Tento fond je určen pro velmi konzervativní klienty, kteří chtějí především bezpečně uložit své peníze. Cenou za menší riziko je ale nižší dlouhodobý výnos. I při nejkonzervativnější strategii ovšem dochází k určitému kolísání hodnoty naspořené částky.
Fond je postaven výhradně na pevně úročených finančních aktivech (dluhopisy, nástroje peněžního trhu a další plně konzervativní aktiva).
Majetek v povinném konzervativním fondu musí být plně zajištěn proti měnovému riziku.
NN Penzijní společnost, a.s. si za obhospodařování majetku v povinném konzervativním fondu účtuje poplatek ve výši 0,4 % z průměrné hodnoty fondového vlastního kapitálu.
NN Penzijní společnost, a.s. si za zhodnocení majetku v povinném konzervativním fondu neúčtuje žádný poplatek.
Majetek fondu je uložen na běžných účtech v bankách, na terminovaných vkladech a v dluhových státních cenných papírech.
| Datum založení |
| 1.1.2013 |
| Aktuální hodnota penzijní jednotky |
| 1,010800 Kč |
| Celkový počet penzijních jednotek |
| 1 014 415 399,5763 |
| Aktuální hodnota majetku fondu |
| 1 025 418 430,00 Kč |
| Hodnoty fondu k datu |
| 15.07.2019 |
Rozložení portfolia
je aktuální k 31.5.2019
Právní upozornění
Tento text má pouze informativní charakter. Za ztrátu, která by mohla případně vzniknout použitím uvedených informací, nenese NN Penzijní společnost, a.s. žádnou odpovědnost. S investováním jsou spojena některá rizika. Údaje o historické výkonnosti fondů nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Na výkonnost fondu má dále vliv výše úplaty za obhospodařování majetku v účastnickém fondu.
